2021年度

駐馬店市中心醫(yī)院部門決算

二〇二二年九月

目  錄

第一部分  駐馬店市中心醫(yī)院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  駐馬店市中心醫(yī)院概況

一、部門職責(zé)

駐馬店市中心醫(yī)院成立于1965年，是一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體，專業(yè)設(shè)置齊全、設(shè)施設(shè)備先進(jìn)，立足天中，輻射豫南，綜合實(shí)力雄厚的三級甲等綜合醫(yī)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

駐馬店市中心醫(yī)院有臨床科室73個(gè)，醫(yī)技科室18個(gè)，亞專業(yè)學(xué)科113個(gè)，行政科室31個(gè)。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)分別為177075.64萬元、175837.83萬元。與上年度相比，收入減少40452.45萬元，下降18.6%；支出增加10377.83萬元，上升6.27%。主要原因是：上年財(cái)政撥款收入支出中填報(bào)了專項(xiàng)債券的收入支出導(dǎo)致本年收入減少較多，且本年度婦兒醫(yī)院開業(yè)導(dǎo)致支出增加較多。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)177075.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入788.86萬元，占0.45%；事業(yè)收入175045.84萬元，占98.85%；其他收入1240.95萬元，占0.70%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)175837.83萬元，其中：基本支出171690.69元，占97.64%；項(xiàng)目支出4147.14萬元，占2.36%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別為788.86萬元、5229.62萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少53902.47萬元、20218.51萬元，下降98.56%、79.45%。主要原因是上年財(cái)政撥款收入支出中填報(bào)了專項(xiàng)債券的收入支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2770.97萬元，占本年支出合計(jì)的1.58%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4761.54萬元，下降63.21%。主要原因是上年度受新冠肺炎疫情影響，財(cái)政撥款資金較多。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2770.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2770.97萬元，占100%。

（三）具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2009.53萬元，支出決算為2770.97萬元，完成年初預(yù)算的137.89%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為95.3萬元，支出決算為91.44萬元，完成年初預(yù)算的95.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年度有2名離休人員去世。

2．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為779.14萬元，支出決算為101.13萬元，完成年初預(yù)算的12.98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年度735萬元床位補(bǔ)助資金未支出和44.14萬元市監(jiān)察委留置中心購置設(shè)備資金支出部分資金，且本年支出中使用的有上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

3．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為451.61萬元，支出決算為991.05萬元，完成年初預(yù)算的219.45%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的有上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為606萬元，支出決算為918.95萬元，完成年初預(yù)算的151.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的有上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

5．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.6萬元，支出決算為10.19萬元，完成年初預(yù)算的154.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的有上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

6．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為70.88萬元，支出決算為108.42萬元，完成年初預(yù)算的152.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的有上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

7．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為257.01萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初未報(bào)預(yù)算但2月下達(dá)了核酸檢測基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)350萬元，本年支出195.98萬元，其余61.03萬元使用的是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的疫情防控補(bǔ)助資金。

8．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是15萬元為本年新增項(xiàng)目援助埃塞俄比亞醫(yī)療隊(duì)物資采購款。

9．衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為277.8萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)資金和消防支隊(duì)醫(yī)療款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1082.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)91.44萬元，主要包括：離休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)991.05萬元，主要包括：維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元0。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我院2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量、預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我院2021年預(yù)算項(xiàng)目總體績效目標(biāo)基本完成。增加了住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師數(shù)量，整個(gè)衛(wèi)生人才隊(duì)伍的專業(yè)機(jī)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)和區(qū)域分布不斷優(yōu)化。健全了全國慢病防治網(wǎng)絡(luò)體系，給國家提供財(cái)政及醫(yī)保相關(guān)惠民政策提供數(shù)據(jù)支撐。全面落實(shí)了艾滋病防治措施，規(guī)范提高綜合防治工作水平。減輕了醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)診療的負(fù)擔(dān)，為分級診療儲備人才，降低了患者看病難、看病貴造成的經(jīng)濟(jì)成本。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2458.65萬元。主要是駐馬店市第七人民醫(yī)院（駐馬店市公共衛(wèi)生臨床中心）熱力管道和電力遷改資金和抗疫特別國債資金，其中駐馬店市第七人民醫(yī)院（駐馬店市公共衛(wèi)生臨床中心）熱力管道和電力遷改資金項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：項(xiàng)目未完工未達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我部門共有車輛34輛，其中：一般公務(wù)用車14輛、其他用車20輛。

第四部分  名詞解釋